- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商添福1年定开债 的基金机构持有 29.94亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 29.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.94
- 2024-12-31
- 72.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.92
- 2024-06-30
- 105.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 105.90
- 2023-12-31
- 105.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 105.90
- 2023-06-30
- 110.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.98
- 2022-12-31
- 110.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 110.98
- 2022-06-30
- 115.00
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 115.01
招商添福1年定开债 报告期末总份额 29.94亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.14亿元，比上期增加 -0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.94
- 0.00
- 30.14
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.94
- 0.00
- 30.21
- 2025-03-31
- 0.00
- 42.98
- 29.94
- -58.95
- 30.16
- 2024-12-31
- 0.00
- 32.98
- 72.92
- -31.14
- 75.31
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 105.90
- 0.00
- 107.74
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 105.90
- 0.00
- 107.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 105.90
- 0.00
- 107.35
- 2023-12-31
- 9.92
- 15.00
- 105.90
- -4.57
- 107.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 110.98
- 0.00
- 112.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 110.98
- 0.00
- 112.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 110.98
- 0.00
- 112.03
- 2022-12-31
- 5.98
- 10.14
- 110.98
- -3.62
- 111.62
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.00
- 115.14
- 0.12
- 115.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 115.01
- 0.00
- 117.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 115.01
- --
- 116.27