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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 16.47亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 16.47
  • 100.00
  • 16.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 19.37
  • 100.00
  • 19.37
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 24.03
  • 100.00
  • 24.03
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 3.37
  • 28.64
  • 96.63
  • 29.64
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 2.47
  • 39.46
  • 97.53
  • 40.46
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 2.48
  • 39.40
  • 97.52
  • 40.40

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 15.10亿份,比上期增加 -8.32%, 期末净资产 15.05亿元,比上期增加 -6.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.37
  • 15.10
  • -8.32
  • 15.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 16.47
  • -7.39
  • 16.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 17.78
  • -8.22
  • 17.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.41
  • 19.37
  • -11.05
  • 18.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 2.25
  • 21.78
  • -9.35
  • 20.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.17
  • 24.03
  • -8.27
  • 23.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 3.45
  • 26.19
  • -11.65
  • 25.69
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 8.86
  • 29.64
  • -23.00
  • 28.57
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.96
  • 38.50
  • -4.84
  • 37.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.46
  • 0.01
  • 40.21
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 40.45
  • 0.13
  • 39.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.40
  • --
  • 40.87

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