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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 2.25亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.25
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.25
  • 2024-12-31
  • 2.25
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.25
  • 2024-06-30
  • 2.25
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.25
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.25
  • 2023-06-30
  • 2.25
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • 2.25
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.25

国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 2.28亿元，比上期增加 9.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.02
  • 2.28
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.03
  • 2.08
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.02
  • 2.05
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.01
  • 2.05
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 1.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 1.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 1.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.07
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.01
  • 2.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.01
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.25
  • 2,142.28
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
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