- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安元鑫120天滚动持有中短债A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 5.62% ，个人投资者持有 6.72亿份，占总份额的 94.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.40
- 5.62
- 6.72
- 94.38
- 7.12
- 2024-12-31
- 0.40
- 3.86
- 9.96
- 96.14
- 10.36
- 2024-06-30
- 0.60
- 3.84
- 15.13
- 96.16
- 15.73
- 2023-12-31
- 0.60
- 14.60
- 3.49
- 85.40
- 4.09
- 2023-06-30
- 0.60
- 36.52
- 1.04
- 63.48
- 1.64
- 2022-12-31
- 0.65
- 71.58
- 0.26
- 28.42
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.60
- 52.28
- 0.55
- 47.72
- 1.14
平安元鑫120天滚动持有中短债A 报告期末总份额 6.49亿份，比上期增加 -8.75%， 期末净资产 7.36亿元，比上期增加 -8.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.39
- 1.01
- 6.49
- -8.75
- 7.36
- 2025-06-30
- 0.69
- 1.82
- 7.12
- -13.68
- 8.04
- 2025-03-31
- 0.57
- 2.68
- 8.25
- -20.37
- 9.23
- 2024-12-31
- 0.83
- 5.25
- 10.36
- -29.95
- 11.57
- 2024-09-30
- 2.40
- 3.36
- 14.78
- -6.06
- 16.32
- 2024-06-30
- 3.71
- 6.80
- 15.73
- -16.44
- 17.38
- 2024-03-31
- 15.05
- 0.31
- 18.83
- 360.23
- 20.56
- 2023-12-31
- 2.65
- 0.35
- 4.09
- 129.08
- 4.42
- 2023-09-30
- 0.54
- 0.39
- 1.79
- 9.18
- 1.91
- 2023-06-30
- 0.87
- 0.02
- 1.64
- 107.05
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.13
- 0.79
- -12.44
- 0.82
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.26
- 0.90
- -19.04
- 0.93
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.15
- 1.11
- -2.48
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.00
- 1.14
- 20.90
- 1.17
- 2022-03-31
- 0.46
- 0.04
- 0.95
- --
- 0.96