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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.95
  • 99.90
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.49
  • 99.93
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.81
  • 99.95
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.66
  • 2.72
  • 98.34
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.66
  • 2.72
  • 98.34
  • 2.77

宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -23.75%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -20.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.35
  • -23.75
  • 0.38
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.46
  • -33.04
  • 0.48
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.69
  • -27.01
  • 0.70
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.95
  • -26.93
  • 0.96
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.30
  • -13.17
  • 1.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.49
  • -6.13
  • 1.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.59
  • -12.32
  • 1.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.82
  • -17.58
  • 1.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 2.20
  • -20.35
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 0.00
  • 2.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 0.02
  • 2.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • --
  • 2.73

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