- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 6.02% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 93.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.14
- 6.02
- 2.19
- 93.98
- 2.33
- 2024-12-31
- 0.14
- 5.17
- 2.57
- 94.83
- 2.71
- 2024-06-30
- 0.14
- 4.37
- 3.06
- 95.63
- 3.20
- 2023-12-31
- 0.14
- 3.94
- 3.41
- 96.06
- 3.55
- 2023-06-30
- 0.14
- 3.30
- 4.10
- 96.70
- 4.24
- 2022-12-31
- 0.14
- 2.08
- 6.60
- 97.92
- 6.74
- 2022-06-30
- 0.15
- 1.31
- 11.14
- 98.69
- 11.29
- 2021-12-31
- 0.15
- 1.31
- 11.12
- 98.69
- 11.27
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.30亿份，比上期增加 -44.04%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 -38.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.03
- 1.30
- -44.04
- 1.45
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.25
- 2.33
- -9.76
- 2.35
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.13
- 2.58
- -4.79
- 2.52
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.33
- 2.71
- -10.74
- 2.64
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.17
- 3.03
- -5.23
- 2.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.18
- 3.20
- -5.38
- 2.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 3.38
- -4.72
- 3.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.37
- 3.55
- -9.34
- 3.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.33
- 3.92
- -7.73
- 3.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.66
- 4.24
- -13.37
- 4.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.84
- 4.90
- -27.29
- 4.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.04
- 6.74
- -31.08
- 6.73
- 2022-09-30
- 0.20
- 1.72
- 9.78
- -13.40
- 9.74
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 11.29
- 0.07
- 11.44
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 11.28
- 0.10
- 11.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.27
- --
- 11.42