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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 22.74% ，个人投资者持有 1.32亿份，占总份额的 77.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.39
  • 22.74
  • 1.32
  • 77.26
  • 1.71
  • 2024-12-31
  • 0.39
  • 20.06
  • 1.57
  • 79.94
  • 1.97
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 6.41
  • 1.56
  • 93.59
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 6.59
  • 1.52
  • 93.41
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 6.60
  • 1.52
  • 93.40
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 6.61
  • 1.51
  • 93.39
  • 1.62
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 6.62
  • 1.51
  • 93.38
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 6.64
  • 1.51
  • 93.36
  • 1.61

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -10.85%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 -12.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.19
  • -10.85
  • 1.33
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.33
  • -22.05
  • 1.53
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.71
  • -7.38
  • 1.69
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.85
  • -6.18
  • 1.76
  • 2024-12-31
  • 0.37
  • 0.39
  • 1.97
  • -1.06
  • 1.83
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.00
  • 1.99
  • 18.93
  • 1.86
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.67
  • 2.88
  • 1.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.01
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.02
  • 1.46
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.06
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.04
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.06
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.08
  • 1.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.09
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.11
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.19
  • 1.57
  • 2021-12-31
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  • 1.63

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