--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 11.71% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 88.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.16
  • 11.71
  • 1.19
  • 88.29
  • 1.35
  • 2025-06-30
  • 0.17
  • 11.20
  • 1.36
  • 88.80
  • 1.54
  • 2024-12-31
  • 0.25
  • 15.55
  • 1.37
  • 84.45
  • 1.63
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 3.39
  • 1.90
  • 96.61
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 2.67
  • 2.79
  • 97.33
  • 2.87
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 3.79
  • 2.89
  • 96.21
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 7.54
  • 3.70
  • 92.46
  • 4.00
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 7.41
  • 5.79
  • 92.59
  • 6.26
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.37
  • 2.76
  • 98.63
  • 2.80

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -18.11%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 -16.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.72
  • 0.97
  • 1.10
  • -18.11
  • 0.84
  • 2025-12-31
  • 0.62
  • 1.20
  • 1.35
  • -30.34
  • 1.01
  • 2025-09-30
  • 5.71
  • 5.31
  • 1.93
  • 26.02
  • 1.45
  • 2025-06-30
  • 0.53
  • 0.87
  • 1.54
  • -17.92
  • 1.07
  • 2025-03-31
  • 1.12
  • 0.88
  • 1.87
  • 14.89
  • 1.28
  • 2024-12-31
  • 1.83
  • 2.24
  • 1.63
  • -20.14
  • 1.19
  • 2024-09-30
  • 1.68
  • 1.60
  • 2.04
  • 3.90
  • 1.49
  • 2024-06-30
  • 1.50
  • 1.63
  • 1.96
  • -6.07
  • 1.33
  • 2024-03-31
  • 2.19
  • 2.97
  • 2.09
  • -27.11
  • 1.42
  • 2023-12-31
  • 3.19
  • 3.03
  • 2.87
  • 5.97
  • 1.89
  • 2023-09-30
  • 2.61
  • 2.91
  • 2.70
  • -10.00
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 4.85
  • 4.26
  • 3.00
  • 24.65
  • 2.43
  • 2023-03-31
  • 2.87
  • 4.46
  • 2.41
  • -39.75
  • 1.93
  • 2022-12-31
  • 3.28
  • 4.28
  • 4.00
  • -19.92
  • 2.86
  • 2022-09-30
  • 6.73
  • 7.99
  • 5.00
  • -20.16
  • 3.47
  • 2022-06-30
  • 9.52
  • 8.62
  • 6.26
  • 16.84
  • 4.96
  • 2022-03-31
  • 11.89
  • 9.34
  • 5.36
  • 91.39
  • 4.19
  • 2021-12-31
  • 5.02
  • 5.99
  • 2.80
  • -25.72
  • 2.29
  • 2021-09-30
  • 5.18
  • 1.42
  • 3.77
  • --
  • 3.09

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号