- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保安诚纯债一年定开债券 的基金机构持有 28.58亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 28.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.59
- 2024-12-31
- 27.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.64
- 2024-06-30
- 27.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- 2023-12-31
- 8.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 2023-06-30
- 8.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 2022-12-31
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 2022-06-30
- 9.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.10
国寿安保安诚纯债一年定开债券 报告期末总份额 28.59亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.14亿元，比上期增加 -0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.59
- 0.00
- 31.14
- 2025-06-30
- 18.38
- 17.43
- 28.59
- 3.42
- 31.16
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.64
- 0.00
- 29.57
- 2024-12-31
- 0.32
- 0.00
- 27.64
- 1.17
- 29.75
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.32
- 0.00
- 28.96
- 2024-06-30
- 26.33
- 7.71
- 27.32
- 214.04
- 28.81
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 8.70
- 0.24
- 9.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 0.00
- 9.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.68
- 0.00
- 8.98
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.50
- 8.68
- 7.14
- 8.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.00
- 8.10
- -10.99
- 8.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- 0.00
- 9.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.10
- --
- 9.15