- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方旺元60天滚动持有中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
南方旺元60天滚动持有中短债债券C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -20.34%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -20.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.25
- -20.34
- 0.26
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.29
- 0.31
- -42.39
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.26
- 0.53
- -8.83
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.41
- 0.03
- 0.59
- 187.50
- 0.62
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.20
- -3.40
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.21
- -6.82
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.23
- -2.72
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.21
- 0.23
- -44.77
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.19
- 0.56
- 0.42
- -46.43
- 0.43
- 2022-06-30
- 0.76
- 0.15
- 0.79
- 349.74
- 0.81
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.11
- 0.18
- -22.91
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.01
- 0.23
- 5,637.85
- 0.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00