- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 11.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.90
- 100.00
- 11.90
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.07
- 5.74
- 1.11
- 94.26
- 1.18
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.50
- 100.00
- 1.50
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 报告期末总份额 51.30亿份，比上期增加 331.24%， 期末净资产 59.87亿元，比上期增加 340.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 39.46
- 0.05
- 51.30
- 331.24
- 59.87
- 2025-06-30
- 11.36
- 0.02
- 11.90
- 2,029.96
- 13.60
- 2025-03-31
- 0.21
- 0.02
- 0.56
- 52.11
- 0.63
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.37
- -8.13
- 0.41
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.40
- -6.23
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.43
- -6.31
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.45
- -22.10
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.18
- 0.58
- -22.58
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.43
- 0.75
- -36.01
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.13
- 1.18
- -8.01
- 1.21
- 2023-03-31
- 0.73
- 0.17
- 1.28
- 76.89
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.08
- 0.72
- -6.07
- 0.74
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.20
- 0.77
- -9.37
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.85
- -23.15
- 0.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.40
- 1.11
- -26.38
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- 0.31
- 1.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- --
- 1.49