- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2024-12-31
- 0.01
- 6.31
- 0.17
- 93.69
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.05
- 6.40
- 0.74
- 93.60
- 0.79
- 2023-12-31
- 2.02
- 65.88
- 1.05
- 34.12
- 3.06
- 2023-06-30
- 1.68
- 99.01
- 0.02
- 0.99
- 1.70
- 2022-12-31
- 2.04
- 99.02
- 0.02
- 0.98
- 2.06
- 2022-06-30
- 1.96
- 96.28
- 0.08
- 3.72
- 2.03
- 2021-12-31
- 2.97
- 96.00
- 0.12
- 4.00
- 3.10
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 435.63%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 437.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.34
- 0.01
- 0.40
- 435.63
- 0.42
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -22.13
- 0.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.10
- -46.93
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.18
- -53.17
- 0.19
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.41
- 0.38
- -51.34
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.59
- 0.79
- -66.66
- 0.80
- 2024-03-31
- 1.58
- 2.29
- 2.36
- -22.87
- 2.40
- 2023-12-31
- 1.21
- 0.04
- 3.06
- 61.58
- 3.09
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.00
- 1.90
- 11.40
- 1.92
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 1.70
- 0.95
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.40
- 1.69
- -18.10
- 1.70
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.01
- 2.06
- 3.42
- 2.05
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.99
- -2.16
- 2.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.03
- 2.03
- -33.59
- 2.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 3.06
- -1.14
- 3.03
- 2021-12-31
- 3.01
- 1.26
- 3.10
- --
- 3.14