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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

易方达中证军工指数(LOF)C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.48% ，个人投资者持有 2.20亿份，占总份额的 98.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 1.48
  • 2.20
  • 98.52
  • 2.23
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.71
  • 99.90
  • 1.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.57
  • 99.85
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.62
  • 99.46
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 10.24
  • 1.33
  • 89.76
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 29.97
  • 0.75
  • 70.03
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 10.82
  • 0.48
  • 89.18
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22

易方达中证军工指数(LOF)C 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 -35.04%， 期末净资产 3.60亿元，比上期增加 -27.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 2.99
  • 4.18
  • 2.22
  • -35.04
  • 3.60
  • 2025-09-30
  • 8.45
  • 7.26
  • 3.42
  • 53.31
  • 4.98
  • 2025-06-30
  • 2.66
  • 2.23
  • 2.23
  • 24.01
  • 3.02
  • 2025-03-31
  • 1.58
  • 1.50
  • 1.80
  • 4.77
  • 2.19
  • 2024-12-31
  • 2.39
  • 2.26
  • 1.72
  • 7.87
  • 2.12
  • 2024-09-30
  • 0.92
  • 0.90
  • 1.59
  • 1.37
  • 1.88
  • 2024-06-30
  • 0.86
  • 0.91
  • 1.57
  • -2.89
  • 1.65
  • 2024-03-31
  • 1.15
  • 1.16
  • 1.62
  • -0.72
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 1.18
  • 1.33
  • 1.63
  • -8.25
  • 1.86
  • 2023-09-30
  • 1.45
  • 1.15
  • 1.77
  • 20.07
  • 2.11
  • 2023-06-30
  • 1.26
  • 1.15
  • 1.48
  • 8.36
  • 1.96
  • 2023-03-31
  • 1.32
  • 1.03
  • 1.36
  • 27.03
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 0.47
  • 1.07
  • 31.59
  • 1.36
  • 2022-09-30
  • 1.20
  • 0.93
  • 0.82
  • 51.81
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 0.45
  • 0.54
  • 23.96
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.33
  • 0.43
  • 95.31
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.45
  • 0.22
  • -0.57
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.19
  • 0.22
  • --
  • 0.32

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