- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
光大保德信创新生活混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 2.53
- 100.00
- 2.53
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 2.82
- 100.00
- 2.82
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.31
- 3.06
- 99.69
- 3.07
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.28
- 3.31
- 99.72
- 3.32
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.16
- 3.60
- 99.84
- 3.60
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.16
- 3.69
- 99.84
- 3.69
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.15
- 3.89
- 99.85
- 3.90
光大保德信创新生活混合A 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 -12.10%， 期末净资产 1.72亿元，比上期增加 -4.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.31
- 2.22
- -12.10
- 1.72
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.53
- -5.32
- 1.80
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.19
- 2.67
- -5.19
- 1.89
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.82
- -5.11
- 1.89
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 2.97
- -3.20
- 2.22
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.13
- 3.07
- -3.55
- 2.06
- 2024-03-31
- 1.61
- 1.75
- 3.18
- -4.20
- 2.17
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.32
- -5.03
- 2.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 3.50
- -2.94
- 2.59
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.12
- 3.60
- -2.19
- 2.69
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.11
- 3.68
- -0.27
- 2.96
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.15
- 3.69
- -2.48
- 2.89
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.13
- 3.79
- -2.86
- 2.71
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.06
- 3.90
- -1.45
- 3.54
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.16
- 3.96
- --
- 3.30