- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商瑞享1年持有期混合A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 19.46% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 80.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.29
- 19.46
- 1.19
- 80.54
- 1.48
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.69
- 1.44
- 99.31
- 1.45
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.84
- 2.36
- 99.16
- 2.38
- 2023-12-31
- 0.09
- 2.29
- 3.84
- 97.71
- 3.93
- 2023-06-30
- 0.09
- 1.55
- 5.71
- 98.45
- 5.80
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.53
- 16.95
- 99.47
- 17.04
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.53
- 16.95
- 99.47
- 17.04
招商瑞享1年持有期混合A 报告期末总份额 1.31亿份，比上期增加 -11.50%， 期末净资产 1.46亿元，比上期增加 -9.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.20
- 1.31
- -11.50
- 1.46
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.15
- 1.48
- -7.51
- 1.61
- 2025-03-31
- 0.29
- 0.14
- 1.60
- 10.22
- 1.73
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.64
- 1.45
- -30.27
- 1.56
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 2.08
- -12.51
- 2.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.95
- 2.38
- -28.49
- 2.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.60
- 3.33
- -15.30
- 3.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.71
- 3.93
- -15.27
- 3.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.16
- 4.64
- -20.05
- 4.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.27
- 5.80
- -28.10
- 5.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 8.97
- 8.07
- -52.65
- 8.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.04
- 0.00
- 16.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.04
- 0.02
- 17.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.04
- 0.00
- 17.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.04
- --
- 16.97