- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方港股创新视野一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
南方港股创新视野一年持有混合C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -1.27%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 1.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -1.27
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.07
- -14.59
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -9.53
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -1.83
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -2.77
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -9.75
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.11
- -38.30
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.17
- -12.96
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.67
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.20
- 2.86
- 0.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- --
- 0.18