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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.15
  • 99.04
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.18
  • 99.17
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.19
  • 99.22
  • 0.19

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 报告期末总份额 0.14亿份,比上期增加 16.41%, 期末净资产 0.13亿元,比上期增加 40.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.14
  • 16.41
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.92
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -7.22
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.50
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.96
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.39
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.99
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.54
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -10.71
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -7.93
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.39
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • --
  • 0.17

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