- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 1.51% ，个人投资者持有 8.64亿份，占总份额的 98.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.13
- 1.51
- 8.64
- 98.49
- 8.77
- 2025-06-30
- 0.28
- 2.72
- 9.88
- 97.28
- 10.15
- 2024-12-31
- 0.28
- 2.55
- 10.53
- 97.45
- 10.81
- 2024-06-30
- 0.28
- 2.37
- 11.55
- 97.63
- 11.83
- 2023-12-31
- 0.28
- 2.14
- 12.84
- 97.86
- 13.12
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.97
- 14.23
- 98.03
- 14.52
- 2022-12-31
- 0.36
- 2.24
- 15.88
- 97.76
- 16.24
- 2022-06-30
- 0.50
- 2.77
- 17.42
- 97.23
- 17.91
- 2021-12-31
- 0.35
- 2.01
- 17.15
- 97.99
- 17.50
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 8.77亿份，比上期增加 -6.53%， 期末净资产 7.71亿元，比上期增加 -15.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.16
- 0.77
- 8.77
- -6.53
- 7.71
- 2025-09-30
- 0.26
- 1.02
- 9.38
- -7.58
- 9.16
- 2025-06-30
- 0.05
- 0.42
- 10.15
- -3.47
- 7.09
- 2025-03-31
- 0.08
- 0.37
- 10.52
- -2.68
- 6.55
- 2024-12-31
- 0.05
- 0.69
- 10.81
- -5.64
- 5.83
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.40
- 11.45
- -3.18
- 5.82
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.62
- 11.83
- -4.88
- 5.15
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.71
- 12.44
- -5.22
- 5.68
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.62
- 13.12
- -4.31
- 7.00
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.84
- 13.71
- -5.55
- 6.94
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.82
- 14.52
- -5.01
- 8.78
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.05
- 15.28
- -5.92
- 10.02
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.92
- 16.24
- -5.13
- 10.73
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.86
- 17.12
- -4.41
- 10.54
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.00
- 17.91
- 1.52
- 12.30
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.00
- 17.64
- 0.82
- 12.70
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 17.50
- --
- 16.46