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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

国泰利优30天滚动持有短债债券A 的基金机构持有 6.90亿份，占总份额的 81.87% ，个人投资者持有 1.53亿份，占总份额的 18.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 6.90
  • 81.87
  • 1.53
  • 18.13
  • 8.42
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.64
  • 99.46
  • 1.65
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.54
  • 100.00
  • 1.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.70
  • 100.00
  • 1.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.97
  • 100.00
  • 1.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12

国泰利优30天滚动持有短债债券A 报告期末总份额 8.37亿份，比上期增加 -0.58%， 期末净资产 9.52亿元，比上期增加 -0.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 1.21
  • 1.26
  • 8.37
  • -0.58
  • 9.52
  • 2025-12-31
  • 5.49
  • 0.25
  • 8.42
  • 165.01
  • 9.53
  • 2025-09-30
  • 1.88
  • 0.35
  • 3.18
  • 92.50
  • 3.58
  • 2025-06-30
  • 0.35
  • 0.23
  • 1.65
  • 8.07
  • 1.85
  • 2025-03-31
  • 0.30
  • 0.31
  • 1.53
  • -0.81
  • 1.71
  • 2024-12-31
  • 0.43
  • 0.55
  • 1.54
  • -7.35
  • 1.72
  • 2024-09-30
  • 0.36
  • 0.40
  • 1.66
  • -1.93
  • 1.84
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 0.37
  • 1.70
  • 3.42
  • 1.87
  • 2024-03-31
  • 0.67
  • 1.00
  • 1.64
  • -16.76
  • 1.80
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.50
  • 1.97
  • -0.45
  • 2.14
  • 2023-09-30
  • 0.93
  • 0.59
  • 1.98
  • 21.08
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.96
  • 1.52
  • 1.63
  • -25.47
  • 1.75
  • 2023-03-31
  • 2.50
  • 0.64
  • 2.19
  • 549.91
  • 2.33
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 0.66
  • 0.34
  • -39.47
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.64
  • 0.17
  • 0.56
  • 543.76
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.27
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.09
  • -30.13
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.12
  • -15.58
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.14
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  • 0.15

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