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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

招商国证生物医药指数C 的基金机构持有 0.24亿份,占总份额的 0.54% ,个人投资者持有 44.37亿份,占总份额的 99.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.54
  • 44.37
  • 99.46
  • 44.61
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.40
  • 26.65
  • 99.60
  • 26.76
  • 2022-06-30
  • 1.98
  • 9.23
  • 19.48
  • 90.77
  • 21.46
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.56
  • 18.60
  • 99.44
  • 18.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.13
  • 99.99
  • 1.13

招商国证生物医药指数C 报告期末总份额 43.63亿份,比上期增加 -1.30%, 期末净资产 21.17亿元,比上期增加 -3.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 19.01
  • 19.58
  • 43.63
  • -1.30
  • 21.17
  • 2023-09-30
  • 21.85
  • 22.25
  • 44.21
  • -0.91
  • 21.90
  • 2023-06-30
  • 31.18
  • 15.89
  • 44.61
  • 52.17
  • 21.44
  • 2023-03-31
  • 14.35
  • 11.79
  • 29.32
  • 9.58
  • 16.63
  • 2022-12-31
  • 13.13
  • 16.32
  • 26.76
  • -10.66
  • 16.28
  • 2022-09-30
  • 23.34
  • 14.86
  • 29.95
  • 39.52
  • 16.74
  • 2022-06-30
  • 15.43
  • 13.54
  • 21.46
  • 9.65
  • 15.59
  • 2022-03-31
  • 15.29
  • 14.42
  • 19.58
  • 4.67
  • 14.73
  • 2021-12-31
  • 22.37
  • 8.41
  • 18.70
  • 294.40
  • 15.63
  • 2021-09-30
  • 8.99
  • 5.37
  • 4.74
  • 319.31
  • 4.50
  • 2021-06-30
  • 2.11
  • 0.98
  • 1.13
  • --
  • 1.24

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