- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方佳元6个月持有债券A 的基金机构持有 4.38亿份,占总份额的 85.41% ,个人投资者持有 0.75亿份,占总份额的 14.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 4.38
- 85.41
- 0.75
- 14.59
- 5.13
- 2023-12-31
- 7.62
- 90.74
- 0.78
- 9.26
- 8.39
- 2023-06-30
- 7.33
- 88.07
- 0.99
- 11.93
- 8.33
- 2022-12-31
- 3.84
- 75.95
- 1.22
- 24.05
- 5.06
- 2022-06-30
- 0.95
- 29.96
- 2.22
- 70.04
- 3.17
- 2021-12-31
- 0.40
- 18.03
- 1.82
- 81.97
- 2.22
南方佳元6个月持有债券A 报告期末总份额 4.97亿份,比上期增加 -3.09%, 期末净资产 5.50亿元,比上期增加 -1.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.21
- 4.97
- -3.09
- 5.50
- 2024-06-30
- 0.55
- 0.68
- 5.13
- -2.45
- 5.57
- 2024-03-31
- 0.03
- 3.16
- 5.26
- -37.34
- 5.61
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.68
- 8.39
- -7.22
- 8.77
- 2023-09-30
- 0.89
- 0.16
- 9.05
- 8.65
- 9.52
- 2023-06-30
- 3.27
- 0.11
- 8.33
- 61.11
- 8.78
- 2023-03-31
- 0.36
- 0.26
- 5.17
- 2.12
- 5.39
- 2022-12-31
- 2.32
- 0.55
- 5.06
- 53.89
- 5.18
- 2022-09-30
- 0.74
- 0.62
- 3.29
- 3.75
- 3.36
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.13
- 3.17
- 2.14
- 3.27
- 2022-03-31
- 1.54
- 0.66
- 3.10
- 39.93
- 3.15
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.31
- 2.22
- -11.26
- 2.28
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.00
- 2.50
- --
- 2.53