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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方佳元6个月持有债券A 的基金机构持有 4.38亿份,占总份额的 85.41% ,个人投资者持有 0.75亿份,占总份额的 14.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 4.38
  • 85.41
  • 0.75
  • 14.59
  • 5.13
  • 2023-12-31
  • 7.62
  • 90.74
  • 0.78
  • 9.26
  • 8.39
  • 2023-06-30
  • 7.33
  • 88.07
  • 0.99
  • 11.93
  • 8.33
  • 2022-12-31
  • 3.84
  • 75.95
  • 1.22
  • 24.05
  • 5.06
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 29.96
  • 2.22
  • 70.04
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 18.03
  • 1.82
  • 81.97
  • 2.22

南方佳元6个月持有债券A 报告期末总份额 4.97亿份,比上期增加 -3.09%, 期末净资产 5.50亿元,比上期增加 -1.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 4.97
  • -3.09
  • 5.50
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 0.68
  • 5.13
  • -2.45
  • 5.57
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 3.16
  • 5.26
  • -37.34
  • 5.61
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.68
  • 8.39
  • -7.22
  • 8.77
  • 2023-09-30
  • 0.89
  • 0.16
  • 9.05
  • 8.65
  • 9.52
  • 2023-06-30
  • 3.27
  • 0.11
  • 8.33
  • 61.11
  • 8.78
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 0.26
  • 5.17
  • 2.12
  • 5.39
  • 2022-12-31
  • 2.32
  • 0.55
  • 5.06
  • 53.89
  • 5.18
  • 2022-09-30
  • 0.74
  • 0.62
  • 3.29
  • 3.75
  • 3.36
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 3.17
  • 2.14
  • 3.27
  • 2022-03-31
  • 1.54
  • 0.66
  • 3.10
  • 39.93
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.31
  • 2.22
  • -11.26
  • 2.28
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.50
  • --
  • 2.53

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