- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧兴悦债券A 的基金机构持有 8.96亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 8.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.96
- 2024-12-31
- 8.85
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.85
- 2024-06-30
- 9.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 2023-12-31
- 1.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.00
- 2023-06-30
- 7.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- 2022-12-31
- 12.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.83
- 2022-06-30
- 7.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.49
- 2021-12-31
- 16.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.75
中欧兴悦债券A 报告期末总份额 6.66亿份，比上期增加 -25.70%， 期末净资产 7.15亿元，比上期增加 -25.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 6.54
- 8.85
- 6.66
- -25.70
- 7.15
- 2025-06-30
- 0.11
- 0.00
- 8.96
- 1.28
- 9.61
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.85
- 0.00
- 9.68
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.50
- 8.85
- -5.35
- 9.68
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.01
- 10.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.35
- 0.00
- 10.10
- 2024-03-31
- 9.35
- 1.00
- 9.35
- 833.33
- 10.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 6.91
- 1.00
- -87.34
- 1.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.91
- -0.00
- 8.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.92
- 7.91
- -38.31
- 8.18
- 2022-12-31
- 3.40
- 0.97
- 12.83
- 23.33
- 13.21
- 2022-09-30
- 3.40
- 0.49
- 10.40
- 38.85
- 10.69
- 2022-06-30
- 0.49
- 0.19
- 7.49
- 4.15
- 7.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.55
- 7.19
- -57.04
- 7.29
- 2021-12-31
- 6.75
- 19.40
- 16.75
- -43.04
- 16.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.00
- 29.40
- --
- 29.46