- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家瑞泽回报一年持有期混合 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 3.47% ,个人投资者持有 1.39亿份,占总份额的 96.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.05
- 3.47
- 1.39
- 96.53
- 1.44
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.23
- 2.19
- 97.77
- 2.24
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.90
- 2.58
- 98.10
- 2.63
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.33
- 3.72
- 98.67
- 3.77
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.76
- 6.64
- 99.24
- 6.69
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.71
- 11.39
- 99.29
- 11.47
万家瑞泽回报一年持有期混合 报告期末总份额 1.32亿份,比上期增加 -8.34%, 期末净资产 1.39亿元,比上期增加 -6.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.32
- -8.34
- 1.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.32
- 1.44
- -18.33
- 1.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.47
- 1.77
- -21.10
- 1.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 2.24
- -5.02
- 2.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.27
- 2.36
- -10.29
- 2.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.39
- 2.63
- -12.96
- 2.66
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.76
- 3.02
- -19.91
- 3.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.61
- 3.77
- -14.00
- 3.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.31
- 4.38
- -34.51
- 4.44
- 2022-06-30
- 0.01
- 4.79
- 6.69
- -41.71
- 6.86
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 11.47
- 0.05
- 11.62
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 11.47
- 0.16
- 11.73
- 2021-09-30
- 0.48
- 0.00
- 11.45
- --
- 11.55