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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家瑞泽回报一年持有期混合 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 3.47% ,个人投资者持有 1.39亿份,占总份额的 96.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 3.47
  • 1.39
  • 96.53
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 2.23
  • 2.19
  • 97.77
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.90
  • 2.58
  • 98.10
  • 2.63
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 1.33
  • 3.72
  • 98.67
  • 3.77
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.76
  • 6.64
  • 99.24
  • 6.69
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.71
  • 11.39
  • 99.29
  • 11.47

万家瑞泽回报一年持有期混合 报告期末总份额 1.32亿份,比上期增加 -8.34%, 期末净资产 1.39亿元,比上期增加 -6.35%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.32
  • -8.34
  • 1.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.44
  • -18.33
  • 1.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.77
  • -21.10
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.24
  • -5.02
  • 2.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.36
  • -10.29
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.63
  • -12.96
  • 2.66
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 3.02
  • -19.91
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 3.77
  • -14.00
  • 3.78
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.31
  • 4.38
  • -34.51
  • 4.44
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 4.79
  • 6.69
  • -41.71
  • 6.86
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 11.47
  • 0.05
  • 11.62
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 11.47
  • 0.16
  • 11.73
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.00
  • 11.45
  • --
  • 11.55

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