资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
23.62%
金融
8.17%
电信服务
6.92%
非必需消费品
6.14%
金融业
4.53%
保健
1.55%
必需消费品
1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业
1.15%
批发和零售业
1.00%
信息技术
0.71%
科学研究和技术服务业
0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.12%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 9.84
- 5956.21
- 6.92%
- 2
- 贵州茅台
- 3.91
- 5646.00
- 6.56%
- 3
- 阿里巴巴-W
- 32.69
- 5282.62
- 6.14%
- 4
- 香港交易所
- 10.61
- 4281.53
- 4.98%
- 5
- 招商银行
- 96.35
- 3893.50
- 4.53%
- 6
- 五粮液
- 29.89
- 3631.04
- 4.22%
- 7
- 宝丰能源
- 166.49
- 2963.47
- 3.45%
- 8
- 美的集团
- 36.71
- 2667.35
- 3.10%
- 9
- 中国财险
- 134.60
- 2157.90
- 2.51%
- 10
- 农夫山泉
- 26.02
- 1280.43
- 1.49%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 210408
- 21农发08
- 70.00
- 7114.64
- 8.27%
- 2
- 230207
- 23国开07
- 70.00
- 7073.24
- 8.22%
- 3
- 240313
- 24进出13
- 50.00
- 5001.12
- 5.81%
- 4
- 230415
- 23农发15
- 40.00
- 4102.27
- 4.77%
- 5
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 351.78
- 0.41%
- 6
- 127056
- 中特转债
- 3.14
- 354.25
- 0.41%
- 7
- 113049
- 长汽转债
- 0.00
- 322.75
- 0.38%
- 8
- 113053
- 隆22转债
- 0.00
- 326.59
- 0.38%
- 9
- 113062
- 常银转债
- 0.00
- 315.18
- 0.37%
- 10
- 127027
- 能化转债
- 0.00
- 319.07
- 0.37%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例