- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中金鑫瑞优选一年持有期 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.31
- 99.92
- 1.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.45
- 99.93
- 1.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.58
- 99.94
- 1.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.74
- 99.94
- 1.74
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 2.13
- 99.95
- 2.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 2.12
- 99.95
- 2.12
中金鑫瑞优选一年持有期 报告期末总份额 0.72亿份，比上期增加 23.44%， 期末净资产 0.83亿元，比上期增加 23.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.29
- 0.15
- 0.72
- 23.44
- 0.83
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.51
- 0.58
- -44.66
- 0.68
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.06
- -6.78
- 0.95
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.13
- -4.68
- 0.91
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.19
- -5.84
- 0.90
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.26
- -3.43
- 0.92
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.31
- -3.79
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.36
- -6.52
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.45
- -5.70
- 0.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.54
- -2.70
- 1.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.58
- -5.29
- 1.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.67
- -3.94
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.10
- 1.74
- -5.25
- 1.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.84
- -13.79
- 1.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.13
- 0.19
- 1.80
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.13
- 0.14
- 1.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- 0.07
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.12
- --
- 2.05