- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南华瑞利债券A 的基金机构持有 11.73亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 11.73
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 11.74
- 2023-06-30
- 10.76
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.77
- 2022-12-31
- 10.33
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 10.34
- 2022-06-30
- 11.84
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 11.85
- 2021-12-31
- 13.72
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 13.73
南华瑞利债券A 报告期末总份额 16.93亿份,比上期增加 44.20%, 期末净资产 17.33亿元,比上期增加 46.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 5.56
- 0.37
- 16.93
- 44.20
- 17.33
- 2023-12-31
- 5.44
- 5.24
- 11.74
- 1.75
- 11.83
- 2023-09-30
- 1.26
- 0.50
- 11.54
- 7.13
- 11.70
- 2023-06-30
- 0.43
- 0.00
- 10.77
- 4.16
- 10.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- -0.00
- 10.49
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.00
- 10.34
- 3.96
- 10.28
- 2022-09-30
- 0.09
- 2.00
- 9.94
- -16.06
- 10.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 10.73
- 11.85
- -47.53
- 12.41
- 2022-03-31
- 10.27
- 1.42
- 22.58
- 64.45
- 23.23
- 2021-12-31
- 3.99
- 1.13
- 13.73
- 26.32
- 15.72
- 2021-09-30
- 12.54
- 1.69
- 10.87
- --
- 14.29