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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方兴润价值一年持有混合C 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 0.17% ,个人投资者持有 18.08亿份,占总份额的 99.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 18.08
  • 99.83
  • 18.12
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 19.34
  • 99.84
  • 19.37
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 21.79
  • 99.86
  • 21.82
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 24.29
  • 99.86
  • 24.32
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 26.00
  • 99.90
  • 26.03
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 31.83
  • 99.85
  • 31.88
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 31.72
  • 99.85
  • 31.77

南方兴润价值一年持有混合C 报告期末总份额 17.54亿份,比上期增加 -3.18%, 期末净资产 12.55亿元,比上期增加 0.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 17.54
  • -3.18
  • 12.55
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 18.12
  • -2.84
  • 12.47
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 18.65
  • -3.75
  • 12.39
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 19.37
  • -5.93
  • 12.13
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 1.24
  • 20.59
  • -5.64
  • 13.39
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.49
  • 21.82
  • -6.36
  • 15.20
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 1.02
  • 23.31
  • -4.18
  • 17.29
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.62
  • 24.32
  • -2.34
  • 17.45
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 1.14
  • 24.91
  • -4.32
  • 18.36
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.23
  • 26.03
  • -4.39
  • 19.91
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 4.71
  • 27.23
  • -14.59
  • 19.67
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 31.88
  • 0.11
  • 26.08
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 31.84
  • 0.25
  • 26.74
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 31.77
  • --
  • 30.03

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