- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方兴润价值一年持有混合C 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 0.17% ,个人投资者持有 18.08亿份,占总份额的 99.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.17
- 18.08
- 99.83
- 18.12
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.16
- 19.34
- 99.84
- 19.37
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.14
- 21.79
- 99.86
- 21.82
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.14
- 24.29
- 99.86
- 24.32
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.10
- 26.00
- 99.90
- 26.03
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.15
- 31.83
- 99.85
- 31.88
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.15
- 31.72
- 99.85
- 31.77
南方兴润价值一年持有混合C 报告期末总份额 17.54亿份,比上期增加 -3.18%, 期末净资产 12.55亿元,比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.58
- 17.54
- -3.18
- 12.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.53
- 18.12
- -2.84
- 12.47
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.73
- 18.65
- -3.75
- 12.39
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.23
- 19.37
- -5.93
- 12.13
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.24
- 20.59
- -5.64
- 13.39
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.49
- 21.82
- -6.36
- 15.20
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.02
- 23.31
- -4.18
- 17.29
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.62
- 24.32
- -2.34
- 17.45
- 2022-09-30
- 0.02
- 1.14
- 24.91
- -4.32
- 18.36
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.23
- 26.03
- -4.39
- 19.91
- 2022-03-31
- 0.06
- 4.71
- 27.23
- -14.59
- 19.67
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 31.88
- 0.11
- 26.08
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.00
- 31.84
- 0.25
- 26.74
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.00
- 31.77
- --
- 30.03