- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方兴润价值一年持有混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 64.77亿份，占总份额的 99.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.21
- 64.77
- 99.79
- 64.90
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.29
- 69.47
- 99.71
- 69.67
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.28
- 77.80
- 99.72
- 78.02
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.35
- 87.07
- 99.65
- 87.37
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.42
- 95.56
- 99.58
- 95.96
- 2021-12-31
- 0.51
- 0.43
- 117.38
- 99.57
- 117.88
- 2021-06-30
- 0.50
- 0.43
- 117.01
- 99.57
- 117.52
南方兴润价值一年持有混合A 报告期末总份额 62.79亿份，比上期增加 -3.26%， 期末净资产 45.92亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 2.14
- 62.79
- -3.26
- 45.92
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.99
- 64.90
- -2.94
- 45.62
- 2024-03-31
- 0.03
- 2.84
- 66.87
- -4.02
- 45.29
- 2023-12-31
- 0.02
- 3.96
- 69.67
- -5.35
- 44.39
- 2023-09-30
- 0.03
- 4.44
- 73.61
- -5.65
- 48.64
- 2023-06-30
- 0.03
- 4.64
- 78.02
- -5.58
- 55.12
- 2023-03-31
- 0.04
- 4.78
- 82.63
- -5.43
- 62.12
- 2022-12-31
- 0.05
- 2.67
- 87.37
- -2.91
- 63.41
- 2022-09-30
- 0.04
- 6.01
- 89.99
- -6.22
- 67.01
- 2022-06-30
- 0.08
- 4.84
- 95.96
- -4.72
- 74.01
- 2022-03-31
- 0.18
- 17.34
- 100.72
- -14.56
- 73.25
- 2021-12-31
- 0.15
- 0.00
- 117.88
- 0.13
- 96.97
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.00
- 117.73
- 0.18
- 99.26
- 2021-06-30
- 0.26
- 0.00
- 117.52
- --
- 111.36