- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏鼎英债券A 的基金机构持有 14.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.94
- 2024-12-31
- 23.78
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.78
- 2024-06-30
- 6.63
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.63
- 2023-12-31
- 1.90
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.90
- 2023-06-30
- 9.90
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.90
- 2022-12-31
- 8.29
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.29
- 2022-06-30
- 8.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.00
- 2021-12-31
- 8.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.00
华夏鼎英债券A 报告期末总份额 14.00亿份，比上期增加 -6.32%， 期末净资产 14.87亿元，比上期增加 -6.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.94
- 14.00
- -6.32
- 14.87
- 2025-06-30
- 0.00
- 1.90
- 14.94
- -11.29
- 15.93
- 2025-03-31
- 0.02
- 6.96
- 16.84
- -29.17
- 17.80
- 2024-12-31
- 21.79
- 4.64
- 23.78
- 258.79
- 25.68
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.63
- 0.00
- 7.04
- 2024-06-30
- 7.66
- 2.93
- 6.63
- 248.54
- 7.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- -0.00
- 1.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.90
- 0.00
- 1.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 8.00
- 1.90
- -80.79
- 1.91
- 2023-06-30
- 1.90
- 0.00
- 9.90
- 23.75
- 10.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.29
- 8.00
- -3.46
- 8.42
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.00
- 8.29
- 3.59
- 8.66
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- --
- 8.09