- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家惠裕回报6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 22.32% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 77.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.14
- 22.32
- 0.49
- 77.68
- 0.64
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.35
- 0.85
- 99.65
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.25
- 99.76
- 1.26
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.43
- 1.85
- 99.57
- 1.86
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.77
- 4.49
- 99.23
- 4.52
万家惠裕回报6个月持有期混合A 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 -10.22%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 -5.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.57
- -10.22
- 0.65
- 2025-06-30
- 0.24
- 0.02
- 0.64
- 53.69
- 0.69
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.41
- -12.95
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.48
- -13.44
- 0.50
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.55
- -3.01
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.57
- -9.51
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.63
- -6.65
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.67
- -6.43
- 0.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.72
- -16.11
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.85
- -16.48
- 0.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 1.02
- -18.65
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 1.26
- -18.46
- 1.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.33
- 1.54
- -17.24
- 1.54
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.34
- 1.86
- -9.54
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.13
- 2.60
- 2.06
- -54.47
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.06
- 2.04
- 4.52
- -30.47
- 4.74
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 6.51
- --
- 6.72