- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮兴荣价值一年持有期混合 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.28% ，个人投资者持有 2.16亿份，占总份额的 96.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 3.28
- 2.16
- 96.72
- 2.23
- 2023-12-31
- 0.07
- 2.62
- 2.72
- 97.38
- 2.79
- 2023-06-30
- 0.35
- 10.55
- 2.96
- 89.45
- 3.30
- 2022-12-31
- 0.46
- 9.13
- 4.61
- 90.87
- 5.07
- 2022-06-30
- 0.39
- 8.05
- 4.46
- 91.95
- 4.85
中邮兴荣价值一年持有期混合 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 -6.69%， 期末净资产 2.11亿元，比上期增加 -2.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.15
- 2.08
- -6.69
- 2.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.40
- 2.23
- -15.15
- 2.16
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.17
- 2.63
- -5.65
- 2.62
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.41
- 2.79
- -12.45
- 2.84
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.14
- 3.19
- -3.52
- 3.30
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.45
- 3.30
- -10.42
- 3.67
- 2023-03-31
- 0.95
- 2.33
- 3.69
- -27.30
- 4.17
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.00
- 5.07
- 2.13
- 5.44
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.00
- 4.97
- 2.48
- 5.15
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.00
- 4.85
- 0.78
- 5.26
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 4.81
- --
- 4.59