- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎润债券A 的基金机构持有 0.51亿份,占总份额的 18.12% ,个人投资者持有 2.32亿份,占总份额的 81.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.51
- 18.12
- 2.32
- 81.88
- 2.83
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 2.47
- 99.97
- 2.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 2.83
- 99.97
- 2.83
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.59
- 3.18
- 98.41
- 3.24
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.83
- 100.00
- 3.83
- 2021-06-30
- 0.05
- 1.00
- 5.45
- 99.00
- 5.51
华夏鼎润债券A 报告期末总份额 2.84亿份,比上期增加 0.36%, 期末净资产 2.39亿元,比上期增加 1.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.18
- 2.84
- 0.36
- 2.39
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.07
- 2.83
- -0.20
- 2.35
- 2023-09-30
- 0.56
- 0.19
- 2.84
- 14.72
- 2.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 2.48
- -6.78
- 2.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 2.66
- -6.21
- 2.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.83
- -4.43
- 2.37
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.28
- 2.96
- -8.43
- 2.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.26
- 3.24
- -7.22
- 3.02
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.40
- 3.49
- -9.00
- 3.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.62
- 3.83
- -13.94
- 3.87
- 2021-09-30
- 0.02
- 1.07
- 4.45
- -19.14
- 4.49
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.57
- 5.51
- --
- 5.55