- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
大成安享得利六月持有混合C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 20.01% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 79.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.25
- 20.01
- 1.01
- 79.99
- 1.26
- 2025-06-30
- 0.25
- 21.41
- 0.92
- 78.59
- 1.17
- 2024-12-31
- 0.23
- 98.12
- 0.00
- 1.88
- 0.24
- 2024-06-30
- 0.16
- 94.73
- 0.01
- 5.27
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.04
- 80.31
- 0.01
- 19.69
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
大成安享得利六月持有混合C 报告期末总份额 1.26亿份，比上期增加 3.50%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 4.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.39
- 0.35
- 1.26
- 3.50
- 1.42
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.00
- 1.21
- 3.37
- 1.36
- 2025-06-30
- 0.94
- 0.00
- 1.17
- 393.30
- 1.30
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.14
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.24
- 20.40
- 0.25
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.20
- 19.41
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.00
- 0.17
- 108.66
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.08
- 58.99
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.05
- 364.21
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.79
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -14.02
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.05
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -16.55
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -11.13
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -34.64
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.03
- -57.41
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.07
- -41.43
- 0.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.85
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.12