- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国联安鑫元1个月持有混合A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 99.53% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.40
- 99.53
- 0.00
- 0.47
- 0.40
- 2024-12-31
- 0.98
- 99.75
- 0.00
- 0.25
- 0.99
- 2024-06-30
- 0.98
- 99.72
- 0.00
- 0.28
- 0.99
- 2023-12-31
- 1.88
- 99.61
- 0.01
- 0.39
- 1.89
- 2023-06-30
- 1.88
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 1.88
- 2022-12-31
- 1.88
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 1.88
- 2022-06-30
- 2.28
- 99.85
- 0.00
- 0.15
- 2.29
- 2021-12-31
- 2.48
- 99.72
- 0.01
- 0.28
- 2.49
国联安鑫元1个月持有混合A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 0.44%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 1.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.44
- 0.47
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.58
- 0.40
- -59.20
- 0.46
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.01
- 1.13
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.03
- 1.13
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.00
- 1.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.27
- 1.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.90
- 0.99
- -47.72
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.89
- 0.01
- 1.93
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 1.89
- 0.27
- 1.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- 0.02
- 1.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- -0.03
- 1.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- -0.01
- 1.89
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.40
- 1.89
- -17.54
- 1.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 2.29
- -8.09
- 2.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- -0.09
- 2.47
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.01
- 2.49
- --
- 2.60