- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
泰康品质生活混合A 的基金机构持有 4.72亿份，占总份额的 61.32% ，个人投资者持有 2.98亿份，占总份额的 38.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.72
- 61.32
- 2.98
- 38.68
- 7.70
- 2024-12-31
- 3.63
- 52.46
- 3.29
- 47.54
- 6.93
- 2024-06-30
- 4.68
- 66.33
- 2.38
- 33.67
- 7.06
- 2023-12-31
- 5.27
- 67.04
- 2.59
- 32.96
- 7.86
- 2023-06-30
- 5.16
- 65.07
- 2.77
- 34.93
- 7.92
- 2022-12-31
- 3.72
- 55.63
- 2.97
- 44.37
- 6.69
- 2022-06-30
- 4.10
- 56.84
- 3.11
- 43.16
- 7.22
- 2021-12-31
- 2.26
- 42.12
- 3.10
- 57.88
- 5.36
- 2021-06-30
- 1.50
- 36.00
- 2.67
- 64.00
- 4.17
泰康品质生活混合A 报告期末总份额 7.26亿份，比上期增加 -5.65%， 期末净资产 10.18亿元，比上期增加 7.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.16
- 0.59
- 7.26
- -5.65
- 10.18
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.24
- 7.70
- -1.73
- 9.51
- 2025-03-31
- 1.14
- 0.24
- 7.83
- 13.08
- 9.22
- 2024-12-31
- 0.17
- 0.66
- 6.93
- -6.51
- 7.77
- 2024-09-30
- 1.28
- 0.93
- 7.41
- 5.00
- 8.69
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.33
- 7.06
- -4.06
- 7.70
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.69
- 7.36
- -6.41
- 7.85
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.15
- 7.86
- -1.31
- 8.23
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.18
- 7.96
- 0.50
- 8.45
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.15
- 7.92
- 0.37
- 8.83
- 2023-03-31
- 1.35
- 0.14
- 7.90
- 17.97
- 8.96
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.14
- 6.69
- -1.44
- 6.77
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.49
- 6.79
- -5.89
- 6.86
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.98
- 7.22
- -10.41
- 8.09
- 2022-03-31
- 3.07
- 0.38
- 8.05
- 50.29
- 8.78
- 2021-12-31
- 0.57
- 0.54
- 5.36
- 0.49
- 7.42
- 2021-09-30
- 2.04
- 0.88
- 5.33
- 27.85
- 6.73
- 2021-06-30
- 2.61
- 0.95
- 4.17
- 65.83
- 5.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.09
- 2.52
- --
- 2.68