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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

国泰同益18个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.01
  • 100.00
  • 4.01
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 2.37
  • 3.33
  • 97.63
  • 3.41
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 2.35
  • 3.36
  • 97.65
  • 3.44
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 2.30
  • 3.43
  • 97.70
  • 3.52
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 17.18
  • 0.27
  • 82.82
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35

国泰同益18个月持有期混合A 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 -7.31%， 期末净资产 3.80亿元，比上期增加 -6.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 3.72
  • -7.31
  • 3.80
  • 2025-12-31
  • 3.12
  • 2.50
  • 4.01
  • 18.15
  • 4.06
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.40
  • -0.32
  • 3.54
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.41
  • -0.06
  • 3.55
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.41
  • -0.99
  • 3.52
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.44
  • -1.22
  • 3.54
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.49
  • -0.81
  • 3.52
  • 2024-06-30
  • 3.23
  • 0.04
  • 3.52
  • 963.11
  • 3.54
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.33
  • 2.38
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.32
  • 9.01
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • -11.25
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.33
  • -13.09
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.38
  • -36.75
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.61
  • -55.01
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.04
  • 1.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.02
  • 1.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.03
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • --
  • 1.35

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