--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇安核心价值混合C 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 10.58% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 89.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 10.58
  • 0.17
  • 89.42
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 30.39
  • 0.19
  • 69.61
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 37.08
  • 0.18
  • 62.92
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 47.40
  • 0.18
  • 52.60
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 52.04
  • 0.18
  • 47.96
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 59.31
  • 0.24
  • 40.69
  • 0.60

汇安核心价值混合C 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -6.35%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -6.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.35
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -16.67
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.23
  • -14.48
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.27
  • -4.07
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.28
  • -1.92
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.29
  • -15.54
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.34
  • 0.17
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.34
  • -18.22
  • 0.32
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.42
  • 9.26
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.38
  • -24.46
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.64
  • 0.50
  • -16.34
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.93
  • 0.60
  • --
  • 0.63

热销基金

同类基金排行