- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇安核心价值混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.97
- 0.16
- 98.03
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.02
- 10.58
- 0.17
- 89.42
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.08
- 30.39
- 0.19
- 69.61
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.11
- 37.08
- 0.18
- 62.92
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.16
- 47.40
- 0.18
- 52.60
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.20
- 52.04
- 0.18
- 47.96
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.36
- 59.31
- 0.24
- 40.69
- 0.60
汇安核心价值混合C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 46.37%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 68.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.16
- 46.37
- 0.10
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -8.33
- 0.06
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -5.78
- 0.06
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.13
- -14.03
- 0.07
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.15
- -10.23
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.16
- -9.18
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.18
- -6.35
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.19
- -16.67
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.23
- -14.48
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.27
- -4.07
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.06
- 0.28
- -1.92
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.07
- 0.29
- -15.54
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.34
- 0.17
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.12
- 0.34
- -18.22
- 0.32
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.08
- 0.42
- 9.26
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.20
- 0.38
- -24.46
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.55
- 0.64
- 0.50
- -16.34
- 0.53
- 2021-06-30
- 0.39
- 0.93
- 0.60
- --
- 0.63