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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 70.35% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 29.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.43
  • 70.35
  • 0.18
  • 29.65
  • 0.61
  • 2025-12-31
  • 0.68
  • 76.68
  • 0.21
  • 23.32
  • 0.89
  • 2025-06-30
  • 0.68
  • 72.21
  • 0.26
  • 27.79
  • 0.94
  • 2024-12-31
  • 0.49
  • 58.99
  • 0.34
  • 41.01
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 1.35
  • 71.71
  • 0.53
  • 28.29
  • 1.88
  • 2023-12-31
  • 1.45
  • 67.99
  • 0.68
  • 32.01
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 30.62
  • 0.75
  • 69.38
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 18.14
  • 0.90
  • 81.86
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 15.13
  • 1.12
  • 84.87
  • 1.32
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 3.79
  • 2.59
  • 96.21
  • 2.69
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 3.38
  • 2.92
  • 96.62
  • 3.02

申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -1.68%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 1.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.61
  • -1.68
  • 0.69
  • 2026-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.62
  • -30.36
  • 0.68
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.89
  • -1.39
  • 0.98
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.90
  • -4.50
  • 0.99
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.94
  • -2.68
  • 0.98
  • 2025-03-31
  • 0.19
  • 0.05
  • 0.97
  • 17.52
  • 1.00
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.82
  • -52.22
  • 0.85
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.72
  • -8.08
  • 1.76
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.88
  • -9.16
  • 1.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.07
  • -2.90
  • 2.06
  • 2023-12-31
  • 1.02
  • 0.04
  • 2.13
  • 86.45
  • 2.11
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.14
  • 5.04
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.17
  • 1.09
  • 6.53
  • 1.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.02
  • -7.45
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.10
  • -4.45
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.15
  • -12.72
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 1.32
  • -5.80
  • 1.34
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.29
  • 1.40
  • -47.95
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 2.69
  • -10.84
  • 2.81
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.08
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
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  • 3.02
  • 0.06
  • 3.06
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