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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏核心价值混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.35% ，个人投资者持有 2.01亿份，占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.01
  • 99.65
  • 2.01
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.19
  • 99.66
  • 2.19
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.34
  • 99.55
  • 2.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.45
  • 99.57
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.57
  • 99.65
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.74
  • 99.67
  • 2.75
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.83
  • 99.67
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.03
  • 99.71
  • 3.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.63
  • 99.59
  • 3.64

华夏核心价值混合A 报告期末总份额 1.84亿份，比上期增加 -8.46%， 期末净资产 1.39亿元，比上期增加 6.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.84
  • -8.46
  • 1.39
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.01
  • -2.75
  • 1.30
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.07
  • -5.60
  • 1.32
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.19
  • -5.44
  • 1.34
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.32
  • -1.22
  • 1.49
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.35
  • -2.80
  • 1.38
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.42
  • -1.60
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.46
  • -2.83
  • 1.50
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.53
  • -2.05
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.58
  • -3.87
  • 1.78
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.68
  • -2.23
  • 1.93
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 2.75
  • -0.96
  • 1.87
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.77
  • -2.47
  • 1.83
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.84
  • -2.45
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.91
  • -4.28
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 3.04
  • -8.38
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.56
  • 3.32
  • -8.82
  • 2.77
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.64
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  • 3.53

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