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- 累计净值：
- 1.0363元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-21 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0195 |
1.92 |
| 2020-12-18 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2020-12-17 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0039 |
0.38 |
| 2020-12-16 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0028 |
0.28 |
| 2020-12-15 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0018 |
0.18 |
| 2020-12-14 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0033 |
0.33 |
| 2020-12-11 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2020-12-10 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2020-12-09 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2020-12-08 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0049 |
0.48 |
| 2020-12-07 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0076 |
0.76 |
| 2020-12-04 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0060 |
0.60 |
| 2020-12-03 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0014 |
0.14 |
| 2020-12-02 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2020-12-01 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0080 |
0.80 |
| 2020-11-30 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0010 |
0.10 |
| 2020-11-27 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0014 |
0.14 |
| 2020-11-26 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0039 |
0.39 |
| 2020-11-25 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0124 |
-1.24 |
| 2020-11-24 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0021 |
-0.21 |
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