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- 累计净值：
- 1.0784元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-08 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-01-07 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0026 |
0.24 |
| 2021-01-06 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0050 |
0.47 |
| 2021-01-05 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0111 |
1.05 |
| 2021-01-04 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0070 |
0.66 |
| 2020-12-31 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0077 |
0.74 |
| 2020-12-30 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0108 |
1.04 |
| 2020-12-29 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0054 |
0.52 |
| 2020-12-28 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2020-12-25 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0018 |
0.17 |
| 2020-12-24 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2020-12-23 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0074 |
0.72 |
| 2020-12-22 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2020-12-21 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2020-12-18 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2020-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0098 |
0.96 |
| 2020-12-16 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0070 |
0.69 |
| 2020-12-15 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2020-12-14 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0054 |
0.54 |
| 2020-12-11 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0020 |
0.20 |
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