- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 6.16亿份，占总份额的 99.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.18
- 6.16
- 99.82
- 6.17
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.16
- 6.83
- 99.84
- 6.84
- 2024-06-30
- 0.10
- 1.18
- 8.27
- 98.82
- 8.37
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.98
- 10.06
- 99.02
- 10.16
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.89
- 12.19
- 99.11
- 12.30
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.77
- 15.46
- 99.23
- 15.58
- 2022-06-30
- 0.42
- 2.04
- 20.14
- 97.96
- 20.55
- 2021-12-31
- 0.42
- 1.46
- 28.45
- 98.54
- 28.87
- 2021-06-30
- 0.64
- 1.10
- 57.33
- 98.90
- 57.96
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 5.53亿份，比上期增加 -10.39%， 期末净资产 6.59亿元，比上期增加 -6.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.10
- 0.74
- 5.53
- -10.39
- 6.59
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.33
- 6.17
- -4.72
- 7.05
- 2025-03-31
- 0.03
- 0.40
- 6.47
- -5.39
- 7.30
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.88
- 6.84
- -11.13
- 7.57
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.68
- 7.70
- -8.03
- 8.44
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.82
- 8.37
- -8.82
- 8.82
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.98
- 9.18
- -9.62
- 9.63
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.96
- 10.16
- -8.54
- 10.62
- 2023-09-30
- 0.02
- 1.21
- 11.11
- -9.70
- 11.71
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.23
- 12.30
- -8.87
- 13.04
- 2023-03-31
- 0.04
- 2.12
- 13.50
- -13.37
- 14.29
- 2022-12-31
- 0.02
- 2.04
- 15.58
- -11.51
- 16.19
- 2022-09-30
- 0.05
- 2.99
- 17.61
- -14.34
- 18.23
- 2022-06-30
- 0.04
- 2.47
- 20.55
- -10.59
- 21.57
- 2022-03-31
- 0.18
- 6.06
- 22.99
- -20.36
- 23.80
- 2021-12-31
- 0.48
- 30.34
- 28.87
- -50.84
- 30.63
- 2021-09-30
- 0.76
- 0.00
- 58.72
- 1.31
- 61.28
- 2021-06-30
- 0.32
- 0.00
- 57.96
- 0.55
- 60.20
- 2021-03-31
- 1.07
- 0.00
- 57.65
- --
- 58.87