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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

安信尊享添利利率债A 的基金机构持有 12.21亿份，占总份额的 98.55% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 1.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 12.21
  • 98.55
  • 0.18
  • 1.45
  • 12.39
  • 2024-12-31
  • 5.23
  • 92.61
  • 0.42
  • 7.39
  • 5.65
  • 2024-06-30
  • 2.14
  • 99.43
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.15
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 98.84
  • 0.01
  • 1.16
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 2.57
  • 99.50
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.58
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 96.42
  • 0.02
  • 3.58
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 97.83
  • 0.03
  • 2.17
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 2.13
  • 98.88
  • 0.02
  • 1.12
  • 2.15
  • 2021-06-30
  • 1.28
  • 99.75
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.00

安信尊享添利利率债A 报告期末总份额 2.66亿份，比上期增加 -78.54%， 期末净资产 2.66亿元，比上期增加 -78.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 9.74
  • 2.66
  • -78.54
  • 2.66
  • 2025-06-30
  • 6.89
  • 1.07
  • 12.39
  • 88.61
  • 12.43
  • 2025-03-31
  • 1.67
  • 0.75
  • 6.57
  • 16.24
  • 6.77
  • 2024-12-31
  • 3.71
  • 2.18
  • 5.65
  • 37.15
  • 6.13
  • 2024-09-30
  • 2.17
  • 0.20
  • 4.12
  • 91.74
  • 4.39
  • 2024-06-30
  • 1.15
  • 0.10
  • 2.15
  • 95.49
  • 2.27
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.10
  • 9.64
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.04
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.49
  • 2.07
  • 1.00
  • -61.18
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 2.57
  • 0.50
  • 2.58
  • 404.32
  • 2.62
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.98
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.57
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.52
  • -59.71
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.29
  • -18.82
  • 1.36
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.63
  • 1.59
  • -26.15
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 0.19
  • 2.15
  • 37.81
  • 2.24
  • 2021-09-30
  • 0.77
  • 0.49
  • 1.56
  • 22.16
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.28
  • -8.23
  • 1.33
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 1.19
  • 1.39
  • -30.19
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 3.50
  • 2.00
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  • 2.03

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