首页> 华泰紫金科创3年封闭混合A
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累计净值:
1.3100元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
13.08亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
0.72 亿份
管 理 人:
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-07-23 1.3100 1.3100 -0.0196 -1.47
2021-07-22 1.3296 1.3296 -0.0084 -0.63
2021-07-21 1.3380 1.3380 0.0311 2.38
2021-07-20 1.3069 1.3069 0.0142 1.10
2021-07-19 1.2927 1.2927 0.0111 0.87
2021-07-16 1.2816 1.2816 -0.0415 -3.14
2021-07-15 1.3231 1.3231 0.0240 1.85
2021-07-14 1.2991 1.2991 -0.0122 -0.93
2021-07-13 1.3113 1.3113 -0.0025 -0.19
2021-07-12 1.3138 1.3138 0.0325 2.54
2021-07-09 1.2813 1.2813 0.0009 0.07
2021-07-08 1.2804 1.2804 -0.0120 -0.93
2021-07-07 1.2924 1.2924 0.0478 3.84
2021-07-06 1.2446 1.2446 -0.0279 -2.19
2021-07-05 1.2725 1.2725 -0.0033 -0.26
2021-07-02 1.2758 1.2758 -0.0450 -3.41
2021-07-01 1.3208 1.3208 0.0127 0.97
2021-06-30 1.3081 1.3081 0.0093 0.72
2021-06-29 1.2988 1.2988 0.0097 0.75
2021-06-28 1.2891 1.2891 0.0141 1.11
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