--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银新动能一年定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 4.58亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.58
  • 100.00
  • 4.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.58
  • 100.00
  • 4.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.22
  • 100.00
  • 5.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.22
  • 100.00
  • 5.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.28
  • 100.00
  • 6.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.28
  • 100.00
  • 6.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.99
  • 99.93
  • 14.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 13.87
  • 99.93
  • 13.88

民生加银新动能一年定开混合C 报告期末总份额 3.94亿份,比上期增加 -13.97%, 期末净资产 2.39亿元,比上期增加 -6.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 3.94
  • -13.97
  • 2.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.58
  • 0.00
  • 2.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.58
  • 0.00
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.58
  • 0.00
  • 2.96
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 4.58
  • -12.17
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • 0.00
  • 3.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • 0.00
  • 3.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • 0.00
  • 3.45
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 1.10
  • 5.22
  • -16.91
  • 3.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.28
  • 0.00
  • 5.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.28
  • 0.00
  • 5.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.28
  • 0.00
  • 6.38
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 7.88
  • 6.28
  • -55.18
  • 6.20
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 14.00
  • 0.88
  • 14.48
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.88
  • 0.00
  • 14.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.88
  • 0.00
  • 15.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.88
  • --
  • 14.00

热销基金

同类基金排行