- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银新动能一年定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 4.58亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.58
- 100.00
- 4.58
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.58
- 100.00
- 4.58
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.22
- 100.00
- 5.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.22
- 100.00
- 5.22
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 6.28
- 100.00
- 6.28
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.28
- 100.00
- 6.28
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.07
- 13.99
- 99.93
- 14.00
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.07
- 13.87
- 99.93
- 13.88
民生加银新动能一年定开混合C 报告期末总份额 3.94亿份,比上期增加 -13.97%, 期末净资产 2.39亿元,比上期增加 -6.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.65
- 3.94
- -13.97
- 2.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.58
- 0.00
- 2.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.58
- 0.00
- 2.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.58
- 0.00
- 2.96
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.65
- 4.58
- -12.17
- 3.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.00
- 3.74
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.00
- 3.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.00
- 3.45
- 2022-09-30
- 0.04
- 1.10
- 5.22
- -16.91
- 3.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.28
- 0.00
- 5.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.28
- 0.00
- 5.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.28
- 0.00
- 6.38
- 2021-09-30
- 0.15
- 7.88
- 6.28
- -55.18
- 6.20
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.00
- 14.00
- 0.88
- 14.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.88
- 0.00
- 14.21
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.88
- 0.00
- 15.34
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.88
- --
- 14.00