- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城中债3-5年国开债指数A 的基金机构持有 26.65亿份，占总份额的 97.85% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 2.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 26.65
- 97.85
- 0.59
- 2.15
- 27.24
- 2024-12-31
- 1.15
- 79.97
- 0.29
- 20.03
- 1.43
- 2024-06-30
- 0.78
- 92.27
- 0.07
- 7.73
- 0.85
- 2023-12-31
- 1.18
- 99.80
- 0.00
- 0.20
- 1.19
- 2023-06-30
- 5.04
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.04
- 2022-12-31
- 5.96
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.97
- 2022-06-30
- 30.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.42
- 2021-12-31
- 59.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.93
- 2021-06-30
- 57.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.87
长城中债3-5年国开债指数A 报告期末总份额 24.14亿份，比上期增加 -11.37%， 期末净资产 27.03亿元，比上期增加 -11.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 12.03
- 15.13
- 24.14
- -11.37
- 27.03
- 2025-06-30
- 19.56
- 9.96
- 27.24
- 54.45
- 30.63
- 2025-03-31
- 17.49
- 1.29
- 17.63
- 1,130.78
- 19.64
- 2024-12-31
- 1.00
- 0.44
- 1.43
- 63.63
- 1.60
- 2024-09-30
- 0.50
- 0.47
- 0.88
- 3.35
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.34
- 0.31
- 0.85
- 3.45
- 0.91
- 2024-03-31
- 0.14
- 0.50
- 0.82
- -31.01
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.52
- 1.19
- -67.93
- 1.23
- 2023-09-30
- 2.03
- 3.37
- 3.70
- -26.55
- 3.81
- 2023-06-30
- 4.49
- 0.92
- 5.04
- 242.02
- 5.17
- 2023-03-31
- 0.47
- 4.97
- 1.47
- -75.29
- 1.49
- 2022-12-31
- 3.67
- 19.99
- 5.97
- -73.24
- 6.01
- 2022-09-30
- 7.41
- 15.54
- 22.29
- -26.73
- 22.60
- 2022-06-30
- 6.94
- 33.87
- 30.42
- -46.96
- 30.88
- 2022-03-31
- 23.61
- 26.20
- 57.35
- -4.31
- 57.76
- 2021-12-31
- 26.15
- 0.20
- 59.93
- 76.34
- 61.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 23.88
- 33.99
- -41.27
- 34.63
- 2021-06-30
- 15.35
- 26.06
- 57.87
- -15.61
- 58.15
- 2021-03-31
- 19.57
- 17.99
- 68.57
- --
- 68.99