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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方誉慧一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.32亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.09
  • 100.00
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.41
  • 100.00
  • 7.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.37
  • 100.00
  • 7.37

南方誉慧一年持有期混合C 报告期末总份额 0.31亿份,比上期增加 -5.44%, 期末净资产 0.35亿元,比上期增加 -0.34%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • -5.44
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.80
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -7.40
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -5.24
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.39
  • -16.69
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.47
  • -12.30
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.53
  • -18.43
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.65
  • -9.19
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.72
  • -12.21
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.82
  • -13.31
  • 0.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.94
  • -29.36
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.34
  • -17.30
  • 1.48
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.62
  • -22.51
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 6.06
  • 2.09
  • -74.32
  • 2.31
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 0.00
  • 8.12
  • 9.63
  • 8.81
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 7.41
  • 0.43
  • 8.08
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.38
  • 0.11
  • 7.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • --
  • 7.35

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