- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方誉慧一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.32亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.34
- 100.00
- 1.34
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.09
- 100.00
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 7.41
- 100.00
- 7.41
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 7.37
- 100.00
- 7.37
南方誉慧一年持有期混合C 报告期末总份额 0.31亿份,比上期增加 -5.44%, 期末净资产 0.35亿元,比上期增加 -0.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.31
- -5.44
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.32
- -4.80
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.34
- -7.40
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -5.24
- 0.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.39
- -16.69
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.47
- -12.30
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.53
- -18.43
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.65
- -9.19
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.72
- -12.21
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.82
- -13.31
- 0.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.39
- 0.94
- -29.36
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.28
- 1.34
- -17.30
- 1.48
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.48
- 1.62
- -22.51
- 1.77
- 2021-06-30
- 0.03
- 6.06
- 2.09
- -74.32
- 2.31
- 2021-03-31
- 0.71
- 0.00
- 8.12
- 9.63
- 8.81
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.00
- 7.41
- 0.43
- 8.08
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 7.38
- 0.11
- 7.62
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.37
- --
- 7.35