- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实致益纯债债券 的基金机构持有 17.21亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 17.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.21
- 2025-06-30
- 32.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.92
- 2024-12-31
- 35.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.87
- 2024-06-30
- 15.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.39
- 2023-12-31
- 14.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 2023-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2022-12-31
- 19.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.76
- 2022-06-30
- 20.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.26
- 2021-12-31
- 29.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.86
- 2021-06-30
- 10.10
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.50
嘉实致益纯债债券 报告期末总份额 17.21亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 17.88亿元，比上期增加 -0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.21
- 0.00
- 17.88
- 2025-09-30
- 0.00
- 15.71
- 17.21
- -47.72
- 17.90
- 2025-06-30
- 0.00
- 6.23
- 32.92
- -15.91
- 34.56
- 2025-03-31
- 13.27
- 10.00
- 39.14
- 9.13
- 40.97
- 2024-12-31
- 2.85
- 2.91
- 35.87
- -0.17
- 37.95
- 2024-09-30
- 21.99
- 1.44
- 35.93
- 133.53
- 37.46
- 2024-06-30
- 0.96
- 0.00
- 15.39
- 6.65
- 16.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- -0.00
- 14.92
- 2023-12-31
- 4.43
- 0.00
- 14.43
- 44.27
- 14.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 10.00
- -0.50
- 10.13
- 2023-03-31
- 11.05
- 20.76
- 10.05
- -49.15
- 10.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.49
- 19.76
- -2.44
- 19.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.26
- 0.00
- 20.56
- 2022-06-30
- 1.97
- 1.97
- 20.26
- -0.00
- 20.53
- 2022-03-31
- 0.49
- 10.10
- 20.26
- -32.16
- 20.55
- 2021-12-31
- 29.65
- 9.90
- 29.86
- 195.24
- 30.26
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.11
- 0.10
- 10.43
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.01
- 10.10
- 1.03
- 10.35
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.50
- 10.00
- -4.76
- 10.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.50
- -0.01
- 10.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 10.00
- 10.50
- --
- 10.56