- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009281
- 基金简称 长信中债1-3年政金债指数C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 长信中债1-3年政金债指数C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 陆莹
- 成立日期 2020-06-05
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.00亿份(2021-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 长信基金管理有限责任公司
- 基金托管人 上海银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的债券时,基金可能不能按照成份券权重持有成份券,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。 3、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
陆莹 上任时间:2020-06-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 长信稳惠债券A
- 2.38%
- -5.79%
- 5.06%
- 2021-09-10~至今
- 长信稳惠债券C
- 0.58%
- -5.79%
- 1.22%
- 2021-09-10~至今
- 长信浦瑞87个月定开债券
- 5.85%
- 3.24%
- 3.71%
- 2020-08-10~至今
- 长信中债1-3年政金债指数A
- 5.88%
- 19.04%
- 3.33%
- 2020-06-05~至今
- 长信中债1-3年政金债指数C
- 6.40%
- 19.04%
- 3.62%
- 2020-06-05~至今
- 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起
- 18.21%
- 0.03%
- 4.14%
- 2018-01-19~至今
- 长信长金通货币A
- 13.27%
- 3.67%
- 2.82%
- 2017-09-08~至今
- 长信长金通货币B
- 12.43%
- 3.67%
- 2.65%
- 2017-09-08~至今
- 长信利息收益货币A
- 14.90%
- 12.68%
- 2.72%
- 2016-12-29~至今
- 长信利息收益货币B
- 16.29%
- 12.01%
- 2.95%
- 2016-12-27~至今
- 长信稳尚三个月定期开放债券发起式
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- ~至今
- 长信富瑞两年定开债券A
- 8.65%
- 13.88%
- 3.45%
- 2019-09-16~2022-02-25
- 长信富瑞两年定开债券C
- 7.97%
- 13.88%
- 3.18%
- 2019-09-16~2022-02-25
- 长信稳健纯债债券E
- 23.26%
- 13.48%
- 5.74%
- 2018-05-30~2022-02-25
- 长信稳健纯债债券A
- 27.05%
- 10.03%
- 4.78%
- 2017-01-11~2022-02-25
- 长信易进混合A
- 22.63%
- 10.03%
- 4.06%
- 2017-01-11~2022-02-25
- 长信易进混合C
- 21.57%
- 10.03%
- 3.88%
- 2017-01-11~2022-02-25
- 长信稳通三个月定开债券发起式
- 10.39%
- -3.47%
- 3.52%
- 2017-11-03~2020-09-09
- 长信稳裕三个月定开债券发起式
- 5.56%
- 7.87%
- 4.85%
- 2018-08-31~2019-10-21
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- 0.10%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
5.66%1近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.25%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9980%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-11.57%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-16.89%5近一年收益率
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004400
64.37%1近一年收益率
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004401
64.05%2近一年收益率
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天弘添利债券(LOF)E
009512
40.53%3近一年收益率
-
前海开源可转债债券
000536
40.30%4近一年收益率
-
天弘添利债券(LOF)C
164206
40.04%5近一年收益率