- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银聚利6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.33
- 100.00
- 1.33
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.58
- 100.00
- 1.58
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.99
- 100.00
- 1.99
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.33
- 100.00
- 2.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.15
- 100.00
- 3.15
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.24
- 100.00
- 4.24
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 11.52
- 100.00
- 11.52
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 10.18
- 100.00
- 10.18
民生加银聚利6个月持有期混合A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -19.65%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 -19.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.07
- -19.65
- 1.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.33
- -6.36
- 1.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 1.42
- -9.73
- 1.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.58
- -8.98
- 1.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.73
- -13.19
- 1.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.99
- -9.41
- 2.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.13
- 2.20
- -5.34
- 2.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.15
- 2.33
- -5.93
- 2.54
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.68
- 2.47
- -21.43
- 2.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.56
- 3.15
- -14.94
- 3.64
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.56
- 3.70
- -12.82
- 4.05
- 2021-12-31
- 0.09
- 2.20
- 4.24
- -33.22
- 4.90
- 2021-09-30
- 0.05
- 5.21
- 6.35
- -44.84
- 7.20
- 2021-06-30
- 0.11
- 3.20
- 11.52
- -21.18
- 13.19
- 2021-03-31
- 7.66
- 3.22
- 14.62
- 43.58
- 16.29
- 2020-12-31
- 3.23
- 7.47
- 10.18
- -29.39
- 11.33
- 2020-09-30
- 2.41
- 0.00
- 14.42
- --
- 15.47